نموذج مخطط الراية
نموذج الرسم البياني على شكل راية هو نوع من التحليل الفني المستخدم في سوق التداول لتخمين المدة التي سيستمر فيها التريند.
يقول الناس غالبًا أن هذا النموذج يشبه عمود العلم لأنه يبدو مثل مثلث صغير متوازن بعد تحرك سريع للسعر، وهو يتميز بخطوط التريند التي تتجمع معًا خلال فترة قصيرة من الاستقرار.
يُعتقد أن الرايات تعد بمثابة مؤشرات جيدة لكيفية مزاجيات السوق تمامًا مثل نماذج مخطط العلم، ويمكن رؤيتها في الأسواق الصاعدة والهابطة.
كيف نفهم تشكيلات الراية؟
يتشكل نموذج الرابة بعد تغير كبير في سعر عمود العلم، ويتسم بفترة قصيرة من الاستقرار يتحرك خلالها السعر داخل خطوط التريند مشكلاً شكل مثلث.
إن هذا التوحيد هو الوقت الذي لا يكون فيه المشترون متأكدين مما يجب عليهم فعله وبالتالي فإن الضغط على الشراء والبيع متساوٍ تقريبًا، وعادةً لا يستمر النموذج سوى بضعة أيام إلى بضعة أسابيع قبل أن ينتهي.
غالبًا ما يتبع الاختراق حجم تداول أعلى مما يعني أن الاتجاه السابق عاد إلى مساره الصحيح، وإن معرفة كيفية تحديد أشكال الرايات يمكن أن تساعد المشترين على اتخاذ خيارات ذكية لأن هذه النماذج هي علامات جيدة للتداول الناجح.
تُظهر نماذج مخطط الراية أن الاتجاه سيتوقف لفترة ثم يستمر، ويجد المتداولون ضمن المخطط علامات محتملة على أن السعر سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه.
يحدث هذا عادة بعد تغير كبير في الأسعار مثل عمود العلم، والذي يمكن أن يرتفع أو ينخفض، وهناك وقت توحيد بعد التحرك الأول ضمن خطوط الاتجاه التي تتجمع لتكوين مثلث متماثل صغير، أو "راية".
مرحلة التوحيد هي استراحة قصيرة في السوق حيث يأخذ المشترون لحظة للتفكير فيما يجب القيام به بعد ذلك.
كيف نعرف نموذج مخطط الراية؟
أهم خصائص تشكيل نموذج مخطط الراية هي:
- تقاطع خطوط الاتجاه: يحتوي على خطي اتجاه يجتمعان لتشكيل مثلث صغير متوازن يشبه العلم على اللافتة.
- انخفاض حجم التداول: ينخفض حجم التداول عادةً مع تشكل الراية مما يعني أن السوق في حالة توحيد.
- الزيادة في الحجم عند الاختراق: غالبًا ما يتبع الاختراق زيادة في الحجم مما يدل على أن التريند سوف يستمر.
- اتجاه الاختراق: يتم إثبات النموذج عندما يتحرك السعر خارج الراية في اتجاه التريند السابق.
- التريند قبل النموذج: يأتي النموذج بعد حركة سعرية قوية إما بطريقة صعودية أو هبوطية.
- قصيرة الأمد: نماذج تداول الراية لا تدوم إلا من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في المتوسط.
- الاستمرارية: من المرجح أن يبدأ الاتجاه السابق مرة أخرى بعد الاستقرار القصير.
ما هي فوائد وقيود نماذج الراية؟
يمكن للمتداولين الاستفادة من نماذج الرايات بعد طرق، ومن أفضل ميزاتها أنها جيدة في تخمين ما إذا كان الاتجاه سيستمر، وهذا يجعلها مفيدة للعثور على أماكن الدخول عندما يكون السوق في اتجاه قوي.
من السهل جدًا استكشاف النموذج لأنه يتمتع بشكل واضح وتتحرك الأسعار بسرعة تليها فترة قصيرة من الاستقرار كما يمكن استخدام نماذج تداول الرايات في أطر زمنية مختلفة مما يمنح المتداولين في الأمدين القصير والطويل المزيد من الخيارات.
ومع ذلك، فهناك بعض القيود التي لا يمكن التعامل معها مع تصميمات الرايات.
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في إمكانية حدوث عمليات اختراق وهمية حيث يتحرك السعر في اتجاه الاختراق ثم يتحول بعد ذلك مما قد يؤدي خسائر.
يجب أن يكون لديك الكثير من الخبرة لتحديد النموذج بشكل صحيح لأنه قد يبدو مثل مخططات أخرى مثل الأعلام أو المثلثات.
كما أن النموذج أقل دقة عندما تكون الأسواق غير مستقرة أو صاخبة للغاية لأن تغيرات الأسعار قد تكون عشوائية وأقل قابلية للتنبؤ، وكما أن استخدام نماذج الراية وحدها دون النظر إلى مؤشرات أخرى أو عوامل السوق قد يؤدي أيضًا إلى تحليل غير مكتمل واختيارات تداول سيئة.
كيفية التداول باستخدام نماذج الراية
من الضروري اتخاذ بضع خطوات للحصول على أقصى استفادة من التداول باستخدام نماذج تداول الرايات.
أولاً قم بالبحث عن حركة سعر أولى قوية تُعرف باسم "عمود العلم"، وبعد ذلك ابحث عن وقت توحيد حيث يتحرك السعر ضمن خطوط الاتجاه التي تقترب من بعضها البعض وتبدو وكأنها راية صغيرة أو مثلث ذو أضلاع متساوية.
يجب على المتداولين خلال هذا الوقت البحث عن انخفاض الحجم مما يعني أن السوق يأخذ استراحة قصيرة.
إن الخروج من مرحلة التوحيد هو إشارة التداول الأكثر أهمية بمجرد العثور على نموذج الراية.
يتخذ المتداولون في معظم الأحيان مواقف في اتجاه الارتفاع لأنهم يعتفدون أن الاتجاه السابق سيستمر.
من المهم انتظار حدوث اختراق مؤكد لتجنب الحصول على إشارات خاطئة والذي عادة ما يظهر من خلال ارتفاع في الحجم.
تتمثل إحدى الطرق الجيدة لتقليل المخاطر في وضع أوامر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه السفلي للراية (بالنسبة للنماذج الصاعدة) أو أعلى خط الاتجاه العلوي (بالنسبة للنماذج الهابطة)..
غالبًا ما يجد المتداولون أهدافًا محتملة للربح من خلال قياس طول عمود العلم وتقدير مدى بعده عن نقطة الاختراق.
تساعد هذه الطريقة في تخمين كيفية تحرك السعر بعد الارتفاع، ومن الأفضل استخدام نماذج تداول الراية إلى جانب المؤشرات الأساسية وأدوات البحث الأخرى لتحسين فرصك في كسب المال من خلال التداولات، وهذا من شأنه أن يعطي صورة أكثر اكتمالاً للسوق ويساعد الناس على اتخاذ قرارات أفضل.
كيف تحدد الاختراق؟
يتطلب العثور على الاختراق في نموذج الراية أخذ عدة عوامل مهمة بعين الاعتبار، ويجب على المتداولين أولأً مراقبة حركة السعر مع اقترابه من قمة الراية بحيث يبدأ السعر في التحرك أكثر في اتجاه واحد مع اقتراب مرحلة التوحيد من نهايتها.
يتم التحقق من الاختراق الحقيقي عند يتجاوز حدود خط اتجاه الراية بحجم أكبر، ويجب أن يكون السعر قريبًا من خط الاتجاه الأعلى في حالة الاختراق الصعودي بينما إذا كان السعر قريبًا من خط الاتجاه الأدنى فهذا يدل على اختراق هبوطي.
من المؤشرات المهمة على أن الاختراق حقيقي وليس وهميًا هو ارتفاع الحجم الذي يحدث فور حدوث الاختراق.
يمكن للمتداولين البحث عن علامات فنية أخرى للحصول على دليل إضافي على أن الاختراق حقيقي، فعلى سبيل المثال: يمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) أن يساعد في تحديد ما إذا كان الاختراق من المرجح أن يستمر من خلال الإشارة إلى ظروف التداول.
يمكن للمتداولين العثور على فواصل من نماذج الراية بسهولة أكبر وإجراء تداولات أفضل من خلال استخدام تقنيات مختلفة معًا.
استراتيجيات التداول باستخدام نماذج الراية
من الضروري التركيز ووضع خطة واضحة، ويمكن للمتداولين الاستفادة بشكل فعال من نماذج الراية لتحديد الصفقات الناجحة وتنفيذها مع التحكم في المخاطر من خلال الجمع بين الاستراتيجيات، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات المفيدة:
- التعرّف على النموذج: أولاً قم باستكشاف حركة سعر أولية كبيرة تؤدي إلى ظهور عمود العلم ومن ثم التوحيد الذي يؤدي إلى ظهور الراية.
تأكد من أن التوحيد يؤدي إلى ظهور مثلث متماثل صغير. - التأكيد: يوصى بالانتظار حتى حدوث اختراق مؤكد للراية قبل إبرام صفقة، ويجب أن يتحرك السعر إلى ما بعد خط اتجاه الراية مع زيادة حجم التداول.
يمكن أن يؤدي هذا إلى تحديد اختراق حقيقي. - تعيين أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة أعلى خط الاتجاه الأعلى لنموذج راية الهبوط أو أسفل خط الاتجاه السفلي قليلاً لنموذج راية الصعود من أجل التحكم في المخاطر.
- استخدم مؤشرات إضافية: تجاوز تحليل نموذج التداول بالراية وفكر في دمجه مع مؤشرات فنية إضافية مثل MACD أو RSI أو المتوسطات المتحركة.
قد تساعد هذه المؤشرات في تحديد قوة ومتانة الاتجاه بالإضافة إلى توفير دليل إضافي على الاختراق. - التكيف مع ظروف السوق: عدّل خطتك في ضوء بيئة السوق الأوسع. قد لا تكون نماذج الراية موثوقة في الأسواق التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.
ضع في اعتبارك الأخبار المعلقة بالاقتصاد والاتجاه العام للسوق والمتغيرات التي قد تؤثر على تغييرات الأسعار. - مراقبة الحجم: راقب كيفية تعيير الحجم بمرور الوقت. إن إشارة التأكيد القوية هي ارتفاع كبير في الحجم أثناء الاختراق.
إن الاختراقات ذات الحجم المنخفض أكثر عرضة للفشل لذا من المهم أن ترى ارتفاعًا في الحجم لدعمها.
الراية الصاعدة
نماذج الراية الصاعدة هي نوع من نماذج الاستمرارية الصاعدة التي تظهر عمومًا أثناء الارتفاع، ويُظهر ذلك أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
يبدأ هذا النموذج بارتفاع قوي في السعر مما يدل على وجود قدر كبير من الاهتمام بالشراء.
يدخل بعد ذلك بارتفاع الأسعار في مرحلة التوحيد مما يشكل مثلثًا متماثلًا صغيرًا، وتظهر خطوط الاتجاه المتقاربة أن السوق يأخذ فترة استراحة قصيرة بيمكا يحقق المتداولون أرباحهم ويستعد المشترون الجدد للانضمام.
إن العثور على نقطة الاختراق هو أهم جزء في التعامل مع راية الصعود، فعندما يخترق السعر خط الاتجاه العلوي للراية ويبدأ في التحرك صعودًا مرة أخرى، فيكون النموذج مكتملًا ويجب أن يكون هناك أيضًا المزيد من التداول إذا حدث اختراق مما يدل على أن الاتجاه الصاعد لا يزال قويًا، والحجم مهم جدًا هنا لأنه يوضح مدى قوة ضغط الشراء الذي أدى إلى الارتفاع.
من المهم وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه السفلي للراية مباشرةً من أجل التحكم في المخاطر.
يساعد هذا في الحفاظ على سلامة التداول في حالة فشل الاختراق وعودة السعر إلى الانخفاض.
الراية الهابطة
تظهر الرايات الهابطة عادة أثناء الاتجاه الهبوطي، وهي تشير إلى أن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض بعد فترة قصيرة من الاستقرار، ويبدأ هذا النموذج بانخفاض قوي في السعر، ويسمى "عمود العلم" مما يعني وجود قدر كبير من ضغوط البيع، ومن ثم يدخل السعر في مرحلة الاستقرار مكونًا مثلثًا متماثلًا صغيرًا.
تتجمع خطوط الاتجاه في هذه المرحلة مما يدل على وجود استراحة قصيرة بينما يحقق المتداولون مكاسبهم ويستعد البائعون الجدد للانضمام إلى السوق.
إن العثور على نقطة الاختراق أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع راية هابطة.
يعود السعر إلى انخفاضه السابق ويكتمل النموذج عند الاختراق أسفل خط الاتجاه السفلي للراية، ويجب أن يتبع الاختراق حجم تداول أعلى كدليل على أن الاتجاه الهبوطي سيستمر، ويكون الحجم في هذه الحالة مهمًا للغاية لأنه يوضح مدى قوة ضغط البيع وراء التحرك.
من الممكن استكشاف بداية التحرك الهبوطي التالي بعد تأكيد الاختراق، ويساعد وضع أمر وقف الخسارة أعلى خط الاتجاه العلوي للراية في الحفاظ على سلامة التداول في حالة فشل الاختراق وعودة السعر إلى الانخفاض.
إدارة المخاطر والاعتبارات
تتطلب نماذج الراية التجارية سواء أكانت صاعدة أو هابطة، وإدارة مخاطرة دقيقة لتقليل فرص الخسارة وزيادة الأرباح.
- أوامر وقف الخسارة: تأكد من وضع أوامر وقف الخسارة خارج نموذج الراية مباشرةً. ضع راية هبوطية فوق خط الاتجاه الأعلى وراية صعودية أسفل خط الاتجاه الأدنى.
يجب تعديل مستويات وقف الخسارة وفقًا لظروف السوق وتقلباته. - تأكيد الحجم: تحقق من الاختراقات ذات الحجم الأعلى، ويتم تأكيد قوة الاختراق من خلال الحجم المرتفع مما يقل من احتمالية ظهور إشارات وهمية.
الاختراقات ذات الحجم المنخفض أقل موثوقية وقد تكون علامات على الانعكاسات. - ظروف السوق: ابحث عن البيانات الاقتصادية الأوسع واتجاهات السوق. نماذج التداول بالراية هي الأكثر فعالية في الأسواق ذات الاتجاهات السائدة. تجنب التداول بالراية في المواقف الصعبة أو المتقلبة لأن الاختراقات قد تكون أقل موثوقية.
- المؤشرات الأخرى: إن التأكيدات المتعددة تجعل اختيارات التداول أكثر موثوقية.
استخدام مؤشرات فنية إضافية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية أو مؤشر التقارب والتباعد المتوسط للتحقق من قوة النموذج والاختراق المحتمل. - التكيف: راجع تداولاتك دائمًا وعدّل خططك بناءً على أدائها وما يخبرك به السوق. من الجيد أن تتعلم من التداولات الجيدة والفاشلة لتحسين أدائك من التداول.
المفاهيم المتقدمة
تحتاج إلى معرفة الكثير عن التحليل التقني لتداول نماذج الراية الأكثر تقدمًا.
ينظر المتداولون إلى العديد من الأطر الزمنية ويقومون بالكثير من تحليلات الحجم المعقدة للتحقق من النماذج والتأكد من توافقها مع الاتجاهات الأكبر.
تساعد التحليلات التقنية المتقدمة في تحديد تشكيلات الراية الفاشلة والتمييز بين نماذج الراية والعلم.
تشكيلات الراية الفاشلة
قد تكون تشكيلات الرايات الفاشلة مزعجة ويصعب التعامل معها، وتحدث عندما لا تسير عملية الخروج المتوقعة من نماذج مخطط الرايات وفقًا للخطة مما قد يعني خسائر أو فرصُا ضائعة. إليك سبب حدوث الرايات الفاشلة.
المشكلة النموذجية هي عدم وجود تأكيد كافٍ على الحجم أثناء الاختراق، وإذا كنت تريد التأكد من استمرار نماذج مخطط الراية، فيجب أن يكون هناك ارتفاع كبير في حركة التداول.
لا تتمتع الإشارة بنشاط السوق بدون حجم قوي يرافق الاختراق الذي تحتاجه للحفاظ على تحرك السعر مما يؤدي غالبًا إلى إشارات خاطئة.
نماذج العلم التي لا تعمل يمكن أن يكون سببها أيضًا الاختراقات الكاذبة، ويحدث هذا عندما يخرج السعر بسرعة عن خطوط العلم ولكنه لا يستمر في التحرك في هذا الاتجاه.
يمكن أن تحدث الاختراقات الزائفة عندما يتم التلاعب بالسوق، أو عندما تصل الأخبار الكبيرة بسرعة، أو عندما لا يكون هناك ضغط شراء أو بيع منتظم كافٍ.
كما أن الإشارات التقنية التي لا تتفق مع بعضها البعض قد تجعل تشكيلات الراية أقل موثوقية، ويحتاج المتداولون إلى النظر بعناية إلى الصورة الأكبر للعوامل التقنية وكيف يمكن أن تتحد مع نماذج الرسم البياني الأخرى.
يمكن أن تكون نماذج الراية خاطئة أيضًا عندما تتغير مزاجية السوق، وتؤثر التغيرات الاقتصادية غبر المتوقعة والأخبار والأحداث العالمية وتغير طريقة عمل السوق مما يؤدي إلى فشل النموذج.
وعلاوةً على ذلك، فإن الأخطاء في التعرّف على النماذج أو التنبؤ بتشكيلات الراية في وقت مبكر جدًا قد تؤدي إلى الفشل.
يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على التمييز بين الرايات والأنماط الأخرى التي تشبهها مثل الأعلام أو المثلثات حتى لا يلتقطوا إشارات خاطئة.
نموذج الراية مقابل نموذج العلم
يستخدم التحليل التقني نماذج الراية والعلم والتي تظهر أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع بعد توقف قصير، وعلى الرغم من أن هذه النماذج تشترك في بعض الأشياء إلا أنها تتميز أيضًا بخصائص فريدة يجب أن يكون المشترون على دراية بها.
تظهر الرايات عادة على شكل مثلث ذي ضلعين متساويين بعد تغير كبير في السعر، وعندما تلتقي خطوط الاتجاه، فإنها تشكل هذا الشكل الذي يشير إلى فترة قصيرة من التوحيد.
تبدو نماذج العلم في الوقت نفسه أشبه بالتوحيدات المستطيلة داخل خطوط الاتجاه المتزامنة.
تظهر الأعلام بشكل أكثر شيوعًا عندما ترتفع الأسعار، ويمكن أن تظهر الأعلام في كل من الاتجاهات الصاعدة والهابطة، ولكن الأعلام تميل إلى الظهور بشكل أساسي في الاتجاهات الصاعدة.
يؤثر هذا التباين في اتجاه الاتجاه على كيفية فهم المتداولين لهذه النماذج والاستجابة لها في الوقت المناسب.
تميل الأعلام إلى أن تدوم لفترة أطول من الرايات، ولكن الرايات قد تدوم من بضعة أيام إلى أسبوعين، وعلى النقيض من الأعلام حيث قد تتحرك الأسعار بشكل أبطئ، فإن هذا الوقت الأقصر من الاستقرار يؤدي غالبًا إلى حدوث فترات راحة تحدث بشكل أسرع وأكثر انفجازًا.
وباختصار، فإن التعرف على الاختلافات بين نماذج الراية والعلم يمكّن المتداولين من تحديد فرص الأسعار المحتملة واتخاذ قرارات تداول جيدة.
الخاتمة
باختصار، فإن التعرف على نماذج الراية قد يحسن بشكل كبير قدرة المتداول على استكشاف تحركات السوق والاستفادة منها.
يجب مراعاة عوامل الحجم ومؤشرات التأكيد وتكتيكات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة بعناية للتداول بنجاح باستخدام نماذج الراية.
يتطلب التعامل مع تعقيد هذه النماذج دمج البحث التقني مع اعتبارات السوق الأكبر وتحسين أساليب التداول باستمرار من خلال الخبرة والتعلم.
يمكن للمتداولين الذين يتعلمون هذه الأفكار تعزيز عمليات اتخاذ القرار لديهم وربحيتهم الإجمالية في مجموعة متنوعة من سيناريوهات السوق.
الأسئلة الأكثر تكرارًا
ما هو نموذج مخطط الراية؟
نموذج الراية هو نموذج استمراري يظهر على الرسم البياني بعد حركة سعرية كبيرة، ويتم التعرف عليه من خلال خطوط الاتجاه المتقاربة وعادة ما يتبعه اختراق.
ما مدى أهمية نموذج مخطط الراية؟
يعد نموذج مخطط الراية قيمًا لأنه يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات تداول أفضل من خلال مساعدتهم في تحديد نقاط الاستمرار المحتملة.
كيف يعمل نموذج مخطط الراية؟
يعمل نموذج الرسم البياني بعد تحرك سعر كبير على توحيد السعر ضمن خطوط الاتجاه المتقاربة مما يشير إلى توقف مؤقت قبل أن يستمر الاتجاه في نفس الاتجاه.
ما هي الميزات الرئيسية لنموذج مخطط الراية؟
تتضمن الجوانب الرئيسية حركة سعر أولية قوية (عمود العلم)، ومرحلة توحيد صغيرة متناظرة مع خطوط اتجاه متقاربة، واختراق في اتجاه الاتجاه الأصلي.
هل يمكن أن يتشكل نموذج الراية أثناء الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي أو الحركة الجانبية؟
يظهر نموذج الراية عادةً أثناء الارتفاع أو الانخفاض، وليس أثناء الحركة الجانبية.
ما هي أنواع نماذج مخطط الراية؟
يتم تصنيف نماذج مخطط الراية إلى نوعين: الرايات الصاعدة، والتي تحدث أثناء الاتجاهات الصعودية، والرايات الهبوطية، والتي تتشكل أثناء الاتجاهات الهبوطية.
ما هي أفضل طريقة لتداول نموذج الراية؟
الاستراتيجية المثالية لتداول نموذج الراية هي الانتظار حتى حدوث اختراق في اتجاه الاتجاه الأولي قبل الدخول في تداول مع إدارة المخاطر المناسبة.
كيف تداول نموذج الراية الصاعد؟
عندما يخترق السعر خط الاتجاه العلوي للراية الصاعدة، فابدأ بمركز طويل مع وقف خسارة أسفل النموذج.
كيف تتداول نموذج الراية الهبوطي؟
ابدأ بمركز بيع مع وقف خسارة أعلى النموذج بعد أن ينخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه السفلي للراية الهابطة.
ما هو المؤشر الأفضل للتداول بنموذج الراية؟
الحجم مهم عند تداول نماذج الراية حيث أن الارتفاع الكبير في الحجم يتبع الاختراق.
ما هو معدل دقة نموذج الراية؟
قد تكون نماذج الراية غير دقيقة، ولكن عندما يتم التحقق منها بواسطة أدوات التحليل الفني الأخرى، فإنها عادةً ما تكون نماذج استمرارية جديرة بالثقة.
ما مدى موثوقية نماذج الراية؟
تعتبر نماذج الراية جديرة بالثقة عندما تكون مصحوبة بحجم قوي ومؤشرات تقنية أخرى، ولكن يجب تطبيقها جنبًا إلى جنب مع تحليلات أخرى.
كيف تميز بين الراية والمثلث المتماثل؟
يظهر نموذج الراية بعد تغير سريع في السعر وعادة ما يكون أصغر حجمًا ويدوم لفترة أقصر، ويظهر نموذج المثلث المتماثل ومن ناحية أخرى على مدى فترة زمنية أطول وهو نموذج غير مؤكد إلى حد كبير.
إخلاء المسؤولية: يشمل آراء أطرف ثالثة. إنها ليست نصيحة مالية.
