ما هي المثلثات المتماثلة؟
المثلثات المتماثلة هي نوع محدد من أنماط الاستمرارية ضمن فئة نماذج المثلث في التحليل الفني.
تظهر هذه النماذج عندما يتدفق السعر داخل خطوط الاتجاه التي تسير في اتجاه بعضها البعض لتشكل بنية تشبه المثلث.
يشير هذا النموذج إلى أن المشترين والبائعين في حالة توازن مما يقلل من التقلبات ويضيق حركة الأسعار، وبالتالي عندما يكون هناك عدد متساوٍ من المشترين والبائعين، فيضيق السعر ويصبح أكثر هدوءًا بمرور الوقت.
غالباً ما ينخفض الحجم مع تطور النموذج ويرتفع أثناء الاختراق، وهنا يشير إلى الاتجاه المستقبلي المحتمل للسعر ويمكن أن يتحرك في أي اتجاه.
غالبًا ما يستخدم المتداولون ارتفاع المثلث للتنبؤً بمدى تحرك السعر أثناء بحثهم عن هذه الاختراقات لاختيار وقت الشراء أو البيع.
يستخدم المتداولون نماذج المثلث المتماثل لتحديد نقاط الاختراق المحتملة وأهداف الأسعار بناءً على ارتفاعها.
قد تكون أيضًا مهتمًا ب:
نماذج الرسم البياني المثلثية الصاعدة
نماذج مخطط المثلث التنازلي.
كيفية التعرّف على المثلث المتماثل؟
من الضروري التعرف على نماذج المثلث المتماثل من أجل رصد الاختراقات المحتملة وكذلك استمرار الاتجاه أو الانعكاسات.
تسبق هذه النماذج عادةً تحركات الأسعار الكبيرة من خلال الإشارة إلى وقت تردد السوق، ويمكن للمتداولين الاستعداد للاختراق من خلال تحديد نموذج الرسم البياني المثلث المتماثل والذي يحدث عادةً مع حجم أعلى ويشير إلى تحرك كبير.
هنا يستطيع المتداولون التنبؤ بما إذا كان الاتجاه الحالي سيستمر أو سينعكس من خلال النظر إلى اتجاه اختراق نموذج المثلث المتماثل، والذي يمكن أن يكون إما صاعدًا أو هابطًا، ويوفر بالتالي نموذج المثلث المتماثل معلومات ثاقبة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات تداول حكيمة والاستفادة من تغييرات الأسعار القادمة.
تكوين وخصائص المثلثات المتماثلة
يتم تمثيل المثلث المتماثل في مخطط الأسعار بخطين ينضمان لتشكيل مثلث، وينضم خط الاتجاه العلوي أو الخط العلوي إلى سلسلة من القمم عندما يصل السعر بانتظام إلى ارتفاعات أدنى.
ينضم خط الاتجاه السفلي والمعروف أيضًا باسم الخط السفلي إلى سلسلة من القيعان حيث وصل السعر باستمرار إلى قيعان أعلى، ومع اقترابهما من بعضهما البعض، فتشكل هذه الخطوط مثلثًا بقمة تتحرك إلى اليمين.
يشير هذا الشكل إلى أن السعر بدأ في الضيق وقد يندفع قريبًا في أي اتجاه.
يربط خط الاتجاه العلوي بين المواقع التي يصل فيها السعر إلى ارتفاعات أدنى ومن ثم ينخفض إلى الأسفل، ويربط خط الاتجاه السفلي بين المواقع التي يصل فيها السعر إلى انخفاضات أعلى مع منحدر صاعد، وينتج نموذج متماثل يشير إلى قمة مركزية من خلال التقاء هذه الخطوط مع بعضها البعض، ويشير هذا التناظر عندما يكتمل النموذج عادةً إلى أنه سيكون هناك تغيير كبير في السعر لأنه يوضح التوازن بين المشترين والبائعين، وقد ينطلق السعر في أي اتجاه بعد اكتمال النموذج.
التفسير وإشارات التداول
يتشكل نموذج المثلث المتماثل عندما يضيق نطاق السعر اثناء تحركه بين أعلى مستوياته وأدنى مستوياته.
تحدث تقلبات طفيفة في السعر في المثلثات المتماثلة ولكن لا شيء مهم، وبسبب التطابق المتساوي وانعدام الثقة بين المشترين والبائعين، فتشير المثلثات المتماثلة إلى مرحلة من الاستقرار.
يشير هذا إلى أن أيًا من الجانبين ليس قويًا بما يكفي لتحريك السعر بطريقة واضحة، وبعبارة أخرى فلا يتمتع المتداولون ولا المشترون بالقوة الكافية للتأثير على السعر لصالحهم، ويدعم هذا أيضًا انخفاض حجم المثلث مما يشير إلى انخفاض في نشاط التداول وعدم وجود قناعة لدى أي من الجانبين.
مع اكتساب السوق للزخم اللازم لتحرك كبير، فتأتي هذه المرحلة من التردد عادةً قبل الاختراق المحلوظ، ويشير انخفاض نشاط التداول داخل المثلت إلى أن السوق يأخذ قسطًا من الراحة وينتظر حدوث شيء ما.
عندما ينتهي المثلث، فإن هذا يؤدي غالبًا إلى تغيير كبير في السعر.
هل تشير الاختراقات إلى استمرار الاتجاه السابق؟
نماذج الرسم البياني المثلثية المتماثلة الصاعدة والهابطة لها تأثيرات كبيرة على المتداولين، واعتمادًا على ما إذا كان الاختراق يحدث أعلى أو أسفل خط الاتجاه العلوي أو السفلي.
يشير الاختراق الصعودي الذي يحدث فوق خط الاتجاه العلوي إلى استمرار محتمل للاتجاه الصعودي السابق.
تشير هذه الحالة إلى أن المشترين قد اكتسبوا السيطرة مما أدى إلى زيادة نشاء الشراء مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر.
يشير الاختراق الهبوطي ومن ناحية أخرى الذي يحدث أسفل خط الاتجاه السفلي إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي.
يُظهر اختراق نمط المثلث المتماثل أن البائعين استولوا على السيطرة مما أدى إلى زيادة ضغوط البيع وخفض السعر.
تمنح الاختراقات من المثلث المتماثل في كلا السيناريوهين للمتداولين إشارة واضحة فيما يتعلق باتجاه السعر في المستقبل، وبالتالي توفر فرصًا لدخول الصفقات في الاتجاه الصحيح.
كما تحدث الاختراقات بشكل متكرر مع حجم تداول أعلى مما يدعم صحة الإشارة بشكل أكبر.
ما هو دور الحجم في تأكيد الاختراقات؟
يعتمد التحقق من الاختراقات من المثلثات المتماثلة في الغالب على الحجم، ويدعم حجم التداول المرتفع ويثبت صحة التحرك عند حدوث اختراق سواء أكان مثلثًا متماثلًا هبوطيًا أو صعوديًا.
إذا نما الحجم بشكل كبير مع كسر السعر فوق خط الاتجاه العلوي، فهذا يشير إلى أن المتداولين يشترون بثقة في حالة الاختراق الصعودي.
يؤكد هذا الحجم الضخم على موثوقيته وأن الاتجاه الصاعد من المرجح أن يستمر.
وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة في حجم التداول في المثلث المتماثل الهبوطي عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه السفلي تؤكد قوة الحركة.
قد يشير انخفاض حجم التداول إلى انعدام الثقة بين المتداولين من ناحية أخرى مما يثير الشك حول متانة التحرك بمرور الوقت.
يحتاج المتداولون في مثل هذه المواقف إلى الحصول على مزيد من التأكيد قبل اتخاذ أي إجراء.
يعمل الحجم كمؤشر تأكيدي بشكل عام حيث يقدم معلومات أساسية حول درجة قوة وموثوقية إشارات الاختراق من المثلثات المتماثلة، ويساعد المتداولين في التمييز بين الإشارات الحقيقية والخاطئة مما يسمح لهم باتخاذ قرارات تداول أفضل.
اتجاه الاختراق والقيود
يشير انجاه الاختراق إلى الاتجاه الذي يسلكه السعر بعد الخروج من المثلث المتماثل، ويمكن أن يتحرك السعر للأعلى (اختراق صاعد) أو للأسفل (اختراق هابط).
يجب على المتداولين فهم هذا الأمر لأنه يساعدهم على توقع تحركات الأسعار في المستقبل، ويشير المثلث المتماثل الصاعد إلى أن المشترين قد سيطروا على السوق، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما بداية اتجاه صاعد.
يشير الاتجاه الهبوطي إلى أن البائعين هم المسيطرون مما يعني أن الأسعار سوف تنخفض وربما تستمر في الانخفاض.
ومع ذلك، فإن التداول بالاختراق ينطوي على تهديدات، وتحدث التهديدات الكاذبة عندما يتحرك السعر لفترة وجيزة خارج خطوط الاتجاه قبل الانعكاس مما يؤدي إلى خسائر إذا تحرك المتداولون بسرعة كبيرة.
لا تدوم الاختراقات دائمًا وخاصةً عندما يكون حجم التداول منخفضًا أو زخم السوق ضعيفًا مما يؤدي إلى خسائر أو انعكاسات سريعة.
يمكن للمتداولين التخفيف من هذه القيود باستخدام مؤشرات أخرى أو انتظار مؤشرات التأكيد مثل زيادة الحجم بعد الاختراق أو إعادة اختبار مستواه، أو وجود نماذج رسوم بيانية داعمة أخرى أو مؤشرات اتجاه لذا في جين أن التداول قد يكون فعالأً، ويجب على المتداولين توخي الحذر والوعي بالتهديدات.
إدارة المخاطر والاعتبارات
ما هي الاختراقات الزائفة ولماذا تحدث؟
تحدث الاختراقات الزائفة في التداول بشكل متكرر عندما يتجاوز السعر مؤقتًا خطوط الاتجاه للمثلث المتماثل أو يتراجع عنها.
يحدث الاختراق الصعودي عندما يرتفع السعر فوق خط الاتجاه العلوي مما يشير إلى اتجاه صعودي لكنه ينعكس بسرعة مرة أخرى إلى المثلث نتيجة إما لضغوط بيع مكثفة أو نقص في نشاط الشراء.
يحدث الاختراق الزائق الهبوطي وبالمثل عندما يكسر السعر أسفل خط الاتجاه السفلي مما يشير إلى اتجاه هبوطي لكنه يتحرك بسرعة مرة أخرى إلى المثلث وربما نتيجة لقيام المتداولين بتغطية المراكز القصيرة أو الاهتمام المفاجئ بالشراء.
يمكن أن تحدث الاختراقات الزائفة نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك حجم التداول الضعيف، أو التلاعب بالسوق، أو المناسبات الإخبارية غير المخطط لها.
يمنع المتداولون الإشارات الزائفة من خلال انتظار إشارات التأكيد، والتي تشمل زيادة حجم التداول، أو إعادة اختبار مستوى الاختراق، أو المؤشرات الفنية الإيجابية قبل اتخاذ أي إجراء، ورغم أن المتداولين قد يجدون الإشارات الزائفة مزعجة إلا أنه يمكن إدارتها بشكل أفضل من خلال الوعي بها واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.
ما هي إشارات التأكيد التي يستخدمها المتداولون؟
يمكن للمتداولين التحقق من الاختراقات من نماذج المثلث المتماثل وخفص احتمالية الإشارات الخاطئة باستخدام إشارات التأكيد مثل الحجم والمؤشرات الفنية الأخرى.
- تأكيد الحجم: حجم التداول هو أحد أكثر مؤشرات التأكيد شيوعًا، ويشير الاختراق مع زيادة كبيرة في الحجم إلى مشاركة قوية في السوق والإدانة مما يزيد من احتمالية حدوث اختراق حقيقي.
قد يشير انخفاض الحجم في المقابل أثناء الاختراق إلى عدم وجود اهتمام مما يزيد من احتمالية حدوث اختراق زائف. - إعادة اختبار مستوى الاختراق: يوصى بمراقية العودة إلى المستوى الرئيسي إذا كسره السعر، وإنه مؤشر إيجابي على أنه حقيقي إذا ظل ثابتًا ولم ينخفض أدنى منه.
- إعادة اختبار مستوى الاختراق: يوصى بمراقية العودة إلى المستوى الرئيسي إذا كسره السعر، وإنه مؤشر إيجابي على أنه حقيقي إذا ظل ثابتًا ولم ينخفض إلى ما دونه.
- المؤشرات التقنية الأخرى: يمكن التحقق من القوة باستخدام الزخم مثل مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI).
قد توفر المتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى التي تتبع الاتجاه تأكيدًا إضافيًا لاتجاه المسار.
من المهم وعلى أية حال أن نتذكر أن الاختراقات والاتجاهات لا تتحقق دائمًا بنسبة 100% بل إنها تظهر الاحتمالات فقط.
السمات الإضافية للمثلثات المتماثلة
ما مدى أهمية التقلبات في المثلثات المتماثلة؟
التقلب هو مقياس مدى تغير الأسعار داخل النموذج في المثلثات المتماثلة، وتقل التقلبات عادة عندما يتشكل المثلث وتستقر الأسعار بين خطوط الاتجاه المتقاربة.
يظهر هذا كنطاق أكثر محدودية للأسعار مما يدل على عدم القدرة على التنبؤ، ومع ذلك تتحرك الأسعار بقوة بعد الاختراق، وغالبًا ما يكون ذلك بحجم تداول كبير، وترتفع التقلبات.
ومن خلال التداول في الاتجاه الصحيح، فيمكن للمتداولين الاستفادة من هذا.
.
تعد الاختراقات الكاذبة وانعكاسات الأسعار من بين المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية، ويخلق التقلب المنخفض حالة من عدم اليقين في فترات التوحيد مما يتطلب انتظار مؤشرات التأكيد والصبر قبل التداول.
يستطيع المتداولون اتخاذ قرارات أفضل في الأسواق المتقلبة من خلال الحصول على فهم أفضل للتقلبات في المثلثات المتماثلة.
ما هي مدة المثلثات المتماثلة؟
يمكن أن تتشكل المثلثات المتماثلة بسرعة في غضون أيام، أو قد تستغرق أسابيع أو أشهر لتتشكل.
تُظهر المثلثات طويلة المدى فترات طويلة من التردد مع تحركات أكبر في الأسعار في حين تشير المثلثات قصيرة المدى إلى حالات سوق مؤقتة مع تحركات قليلة في الأسعار.
تتأثر مدة المثلث بعدد من المتغيرات بما في ذلك ضغوط الشراء / البيع وحجم التداول وظروف السوق.
يمكن للمتادولين تعديل تقنياتهم من خلال مراقبة النماذج بمرور الوقت نظرًا لأن خصائص المثلث تحدد اتجاه الاختراق والحركات المستقبلية.
تمنح معرفة مدة المثلث المتداولين نظرة ثاقبة على شغف السوق وتقلبات الأسعار المحتملة على المدى القصير والطويل مما يساعدهم على استخدام الاستراتيجيات المناسبة والحصول على الربح.
الخاتمة
وباختصار، فالمثلثات المتماثلة هي تشكيلات فنية مهمة ذات خطوط اتجاه صاعدة وتقلبات منخفضة تشير إلى توحيد السوق والتردد، وهي تسبق غالبًا تغييرات كبيرة في الأسعار، وتشير الاختراقات إلى استمرار الاتجاه أو انعكاساته المحتملة.
إن مراقبة الاتجاهات والحجم ومؤشرات التأكيد هي الطريقة التي يتبعها المتداولون لفحص المثلثات المتماثلة.
تتم الإشارة إلى الزخم المتزايد من خلال الاختراق الصعودي، ويتم الإشارة إلى الضغط المنخفض من خلال الاختراق الهبوطي.
هنا يتم التحقق من صحة الاختراقات من خلال حجم التداول المرتفع، ويتم تعزيز إشارات التداول من خلال مؤشرات التأكيد مثل إعادة اختبار المستويات أو المؤشرات التقنية الداعمة.
تكشف المثلثات المتماثلة وبشكل عام عن معلومات حول مزاج السوق والتغييرات المحتملة في الأسعار، ويتمكن المتداولون من اغتنام الفرص والتعامل مع تقلبات السوق بثقة عندما يفهمون ميزاتها، ويحللون الاختراقات، ويطبقون استراتيجيات التأكيد.
الأسئلة الأكثر تكرارًا
هل نموذج المثلث المتماثل صاعد أم هابط؟
يحدد اتجاه نموذج المثلث المتماثل اتجاه الاتجاه المحتمل، ولا يشير بالضرورة إلى تحيز صعودي أو هبوطي.
هل يضمن المثلث المتماثل دائمًا الاختراق؟
كلا، فالمثلث المتماثل لا يتنبأ بذلك دائمًا بل يشير إلى مرحلة من التوحيد ويظل الاتجاه غير واضح حتى يكشف عن نفسه.
كيف يمكنني التمييز بين الاختراق الحقيقي والاختراق الزائف في المثلث المتماثل؟
ابحث عن إشارات التأكيد مثل الحجم وإعادة اختبار مستوى الاختراق لمساعدتك على التمييز بين السعر الأصلي والمزيف.
كيف يمكنني إدارة المخاطر عند التداول بناءً على المثلثات المتماثلة؟
يمكنك التحكم بالمخاطر من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة عند تداول المثلثات المتماثلة وتحديد حجم مراكزك، واتباع إرشادات إدارة المخاطر.
ما هي الميزات المرئية الرئيسية التي تساعد في تحديد المثلث المتماثل عل مخطط الكريبتو؟
يتميز المثلث المتماثل بخطوط اتجاه متقاربة على مخطط العملات المشفرة تنتقل بين أدنى المستويات وأعلى المستويات لتشكيل مثلث.
إخلاء المسؤولية: يشمل آراء أطراف ثالثة. ليست مشورة مالية.
