نموذج العلم: التعريف، والأنواع، واستراتيجيات التداول
تستمد نماذج مخططات الأعلام اسمها من شكلها الذي يشبه العلم على عمود، وتظهر كفواصل قصيرة في الاتجاه الرئيسي.
يساعد فهم نماذج العلم إلى جانب نماذج الرايات القريبة منها المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة، فهي تنتمي إلى فئه العلم والراية وتشير إلى أن الاتجاه قد يستمر (نماذج الاستمرار) بدلاً من التغير.
يشير "القطب" إلى تغير مفاجئ في السعر بينما يشير "العلم" إلى أن السعر قد استقر في نطاق صغير إما على شكل مستطيل أو متوازي أضلاع.
هناك فترة قصيرة من النشاط أثناء هذا التوحيد، وعادةً ما تكون هذه علامة على أن السوق يأخذ فترة قصيرة من النشاط قبل العودة إلى نفس الاتجاه الذي كان يتجه فيه.
أن فهم نماذج تداول العلم مهم لأنها تُظهر مدى قوة الاتجاهات وطول أمدها، فهي تُظهر كيف يعمل السوق حيث يوجد توازن قصير الأجل بعد تغيير كبير في الأسعار بينما يعتاد المشترون والبائعون على الأسعار الجديدة.
يبدأ الاتجاه الأصلي في الظهور مرة أخرى في كثير من الأحيان بعد الخروج من هذا النموذج مما يمنح المتداولين فرصًا لدخول مراكزهم أو إضافتها بثقة أكبر.
إن استخدام نماذج العلم مفيد بشكل خاص في الأسواق غير المستقرة حيث تتغير الأسعار بسرعة، ويمكن للمتداولين بمساعدة قدرة التحليل الفني على التنبؤ بالمستقبل تحسين استراتيجياتهم من خلال استكشاف هذه الاتجاهات.
تستخدم الأسواق الصاعدة أو الهابطة نموذج تداول العلم كمؤشر موثوق للمساعدة في التنبؤ بتغيرات الأسعار والحصول على أفضل نتائج التداول.
انتقل إلى نماذج مخطط المثلث بشكل أعمق بعد فهم نماذج مخطط العلم.
ما هو نموذج مخطط العلم؟
العلم هو نوع من نماذج الرسم البياني للكريبتو في التداول وهو يستخدم للعثور على الإشارات المحتملة التي تشير إلى أن الاتجاه سيستمر.
يأتي اسم هذا النموذج من الطريقة التي يبدو بها كعلم على عمود. "العمود" هو حركة سريعة في اتجاه واحد للسعر، و"العلم" هو عندما يظل السعر في نطاق ضيق، وعادة ما يكون مستطيلًا أو متوازي الأضلاع.
يُظهِر جزء العلم انقطاعًا قصيرًا في الاتجاه في هذا النموذج، ويتسم بوقت توحيد أو حركة صغيرة معاكسة للاتجاه، ويأخذ المتداولون فترة قصيرة بعد تغير كبير في السعر مما يخلق توازنًا قصير المدى بين قوى الشراء والبيع.
عادةً ما ينطلق السعر في اتجاه الاتجاه السابق بمجرد انتهاء مرحلة الاستقرار هذه مما يشير إلى أن الاتجاه سيستمر بدلأً من أن يتحول.
وعادةً ما يحدث ارتفاع الحجم في نفس وقت هذا الانطلاق مما يؤكد أن الاتجاه الأولي عاد إلى المسار الصحيح.
يستخدم المتداولون نماذج تداول الأعلام للعثور على نقاط بداية تتوافق مع حركة السوق ككل، ويساعدهم هذا في الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل.
وبالتالي، فإن نموذج مخطط العلم يخبر المتداولين والمستثمرين بمدى قوة الاتجاه وطول أمده مما يمنحهم أفضلية عند التنبؤ بكيفية تحرك الأسعار في المستقبل.
كيف تفسر نموذج العلم؟
يجب ولتفسير نموذج العلم أن تكون قادرًا على استكشافه ومعرفة ما يعنيه لتغيرات الأسعار المستقبلية.
.
ابدأ بالعثور على عمود العلم وهو التغير الحاد والمستقيم تقريبًا في السعر الذي يأتي قبل العلم، وإن العثور عليه يمهد الطريق للاتجاه الذي يمكن أن يتجه صعودًا أو هبوطًا.
ابحث عن العلم الفعلي بعد ذلك أثناء مرحلة التوحيد هذه، ويتحرك السعر في نطاق مقيد ويشكل شكلًا متوازي الأضلاع أو مستطيلًا.
ينحني العلم عادةً ضد اتجاه عمود العلم عندما يتوقف السوق مما يدل على توقف قصير في الاتجاه.
.
يتطلب فهم نموذج تداول العلم فهمًا شاملاً لتحليل الحجم، وينخفض حجم التداول عادةً مع تشكل العلم مما يدل توقف مؤقت في نشاط السوق، وذلك لأن السوق يكون أقل نشاطًا بينما يستقر السعر، والعلامة القوية على صحة النمط هي زيادة الحجم أثناء مرحلة الاختراق.
إن الاختراق هو أهم جزء في تحديد معنى تصميم العلم، وسوف يخترق السعر الخط العلوي للعلم في العلم الصاعد، وعادةً ما يكون ذلك بحجم تداول أكبر، وهذا يعني أن الاتجاه سوف يستمر في الصعود.
نموذج تداول علم الدب يعني أن السعر سوف ينخفض إلى ما دون الحد الأدنى مما يعني أن الاتجاه سوف يستمر في الانخفاض.
يمكنك تخمين كيفية تحرك السعر بعد الاختراق عن طريق قياس طول عمود العلم وإسقاطه من نقطة الاختراق، وسيمنحك هذا نطاقًا للمدة التي سيستمر فيها الاستمرار مما قد يساعد في اتخاذ خيارات التداول.
أنواع نماذج العلم
يتم تصنيف نماذج العلم وفقًا لاتجاه التريند واتجاه مرحلة التوحيد.
نموذج العلم الصاعد
يتطور نموذج العلم الصاعد خلال الاتجاه الصعودي، ويبدأ بحركة سريعة صاعدة قوية مما يؤدي إلى تكوين عمود العلم.
ويبقى السعر بعد ذلك في قناة ذات منحدر هابط أو نطاق مستقيم مما يشكل العلم.
يحدث الاختراق عندما يتجاوز السعر الحد العلوي للعلم مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي سيستمر.
نموذج العلم الهبوطي
يظهر نموذج تداول العلم الهابط عندما تنخفض الأسعار، ويبدأ بانخفاض حاد في الأسعار مما يؤدي إلى عمود العلم.
ثم يظل السعر في قناة صاعدة أو نطاق أفقي مما يشكل العلم، وينخفض السعر عند الاختراق إلى ما دون الحافة السفلية للعلم مما يشير إلى أن الانخفاض سيستمر.
نموذج العلم المحايد
لا يشير نمط العلم المحايد بقوة إلى أن السعر سيستمر في الارتفاع أو الانخفاض بل إنه وقت استقرار ضمن اتجاه أكثر ولكن مع ميل أقل وضوحًا في اتجاه واحد ويحتوي هذا النموذج مثل نماذج العلم الأخرى على عمود علم وعلم، ولكن ليس من السهل دائمًا معرفة الاتجاه الذي سيسلكه الاختراق.
تساعد نماذج الأعلام هذه المتداولين على معرفة ما إذا كان الاتجاه سيستمر مما يسمح لهم باتخاذ قرارات شراء ذكية.
نموذج العلم الصاعد
وكتحليل تقني، فيُظهر نموذج العلم الصاعد أن الارتفاع يمكن أن يستمر، وإن نموذج العلم الإيجابي وفقًا للتحليل التقني يعني أن الارتفاع سيستمر.
يبدأ الشكل بعمود العلم الذي يتميز بحركة سعرية صاعدة قوية وواضحة، و يُظهر ارتفاع الأسعار المرتفع اهتمامًا قويًا بالمشترين ويهيئ الطريق للنموذج.
يُعد نموذج العلم الصاعد طريقة موثوقة لمعرفة أن الارتفاع سيستمر، ويتكون من ارتفاع قوي في البداية (عمود العلم)، وفترة من التعزيز (العلم)، ومن ثم الاختراق الذي يُظهِر أن الحركة ستستمر.
إن إنخفاض حجم التداول أثناء تشكيل العلم يشكل جزءًا مهمًا من نموذج العلم الصاعد، ويعني هذا الانخفاض في الحجم أن السوق يأخذ استراحة قصيرة مع وجود عدد أقل من المشترين والبائعين الذين يتعاملون بنشاط، ويتأكد نموذج العلم الصاعد عندما يكسر السعر الحد العلوي للعلم متبوعًا بزيادة في الحجم ويعني الاختراق أن الاتجاه الصعودي عاد إلى مساره الصحيح، وهو ما قد يكون وقتًا جيدًا للمتداولين للشراء.
يتنبأ المتداولون بكيفية تحرك السعر بعد الاختراق من خلال قياس طول عمود العلم وإسقاطه من موضع الاختراق.
يصبح تحديد أهداف الأسعار والتعامل بشكل جيد مع التداولات أسهل باستخدام هذا الاسقاط.
نموذج العلم الهابط
إن نموذج العلم الهابط وفقًا للتحليل التقني يعني أن الانخفاض قد يستمر.
يعتبر عمود العلم الجزء الأول من النموذج، وهو يتميز بحركة سعرية هبوطية حادة وكبيرة.
يتم تحديد الاتجاه الهبوطي من خلال هذا الانخفاض الحاد في السعر والذي يُظهر ضغط بيع قوي.
يدخل السعر بعد ذلك في مرحلة الاستقرار، والتي تشكل العلم.
يبقى السعر خلال هذه المرحلة في نطاق صغير ويتحرك عادة في شكل مستطيل إما صعودًا أو هبوطًا.
إن إنخفاض حجم التداول أثناء تشكيل العلم يشكل جزءًا مهمًا من نمط العلم الهابط، وهذا يعني أن السوق ومع انخفاض الرقم يأخذ استراحة قصيرة ومع انخفاض عدد الأشخاص الذين يقومون بالشراء والبيع بنشاط.
إذا انخفض السعر إلى ما دون الحافة السفلية للعلم، ومع ارتفاع في الحجم، فهذا يعني أن نموذج العلم الهابط حقيقي.
يُظهر هذا الاختراق أن الانخفاض قد عاد وهو ما قد يكون وقتًا جيدًا للمشترين للبيع.
يتنبأ المتداولون بكيفية تحرك السعر بعد الاختراق عن طريق قياس طول سارية العلم وعرضه من موضع الاختراق.
نموذج العلم المحايد
عندما يتشكل نموذج العلم المحايد، فإنه يبدأ بالعلم والذي يمكن أن يكون حركة سعر سريعة للأعلي أو للأسفل مما يدل على أول تريند قوي.
يدخل السعر في مرحلة استقرار بعد سارية العلم مما يجعل العلم يتحرك في نطاق ضيق خلال هذه المرحلة مما يجعل شكله يشبه المستطيل أو شبه المنحرف.
يمكن أن يتحرك العلم جانبيًا في التصميم المحايد أو للأعلى أو للأسفل قليلًا، أو بميل صغير، ولكن المنحدر ليس قويًا بما يكفي لإظهار تحيز واضح.
يميل حجم التداول إلى الانخفاض عندما يتشكل العلم مما يعني أن التجارة سوف تتباطأ بينما يتوطد السوق ويعني نمط العلم المحايد بشكل عام أن السوق متوازنة، وأن المشترين والتجار يحافظون على توازنهم..
لدى المتداولين خطط أبسط عندما يتعلق الأمر بنماذج العلم الصاعدة أو الهابطة مقارنة بالنماذج المحايدة.
قد يكون من الصعب تحديد ما يجب فعله لأن هذه النماذج لا تمنحك خطة عمل واضحة.
كيفية تداول نماذج العلم (استراتيجيات متقدمة)
إن استخدام أساليب تداول نماذج العلم يمكن أن يجعل الصفقات أكثر ربحية وفائدة، وإن استخدام هذه التكتيكات المتقدمة في تداول نماذج العلم يمكن أن يساعد المتداولين على إبرام صفقات أكثر دقة، وفيما يلي نظرة متعمقة حول كيفية تدول نماذج العلم باستخدام استراتيجيات متقدمة:
دخول التراجع
يستخدم المتداولون نقاط الدخول التراجعية لدخول مركز ما بعد اختراق نموذج العلم.
ينتظر المتداولون قبل الدخول حتى يتراجع السعر إلى مستوى الاختراق والذي يعمل عادةً كدعم أو مقاومة في الأعلام الصاعدة والهابطة.
- تحديد الاختراق: تعرف على الاختراق أولاً من نموذج العلم.
يخترق السعر بالنسبة للعلم الصاعد فوق الحد العلوي للعلم، ويخترق السعر بالنسبة للعلم الهبوطي أسفل الحد السفلي.
قم بالتأكد من هذا الاختراق من خلال زيادة حجم التداول مما يشير إلى اهتمام السوق القوي باتجاه الاختراق. - انتظر التراجع: انتظر الدخول بعد الاختراق حتى يعود السعر إلى مستوى الاختراق.
هذا التراجع يعيد اختبار الاختراق، والاختراقات هي دعم للأعلام الصاعدة وحواجز لنماذج الأعلام الهبوطية.
قد يستغرق التراجع بعض الوقت حتى يتكشف. - تأكيد الدعم أو المقاومة: ابحث عن إشارات تشير إلى أنه سيبقى هناك كدعم أو مقاومة بمجرد عودة السعر إلى المستوى الذي اخترق عنده.
- أدخل التداول: عندما ترى دليلًا على مستوى الاختراق، وقم بإجراء تداول في اتجاه الاختراق. قم بالشراء إذا كان العلم صعوديًا ، وإذا كان هابطًا فقم بالبيع.
- قم بتعيين أوامر وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة لحماية نفسك من تغييرات الأسعار.
هذا يحافظ على خسائرك عند أدنى مستوى ممكن في حالة فشل الاختراق وتحرك السعر ضد تداولاتك.
استخدام الأعلام للوصول إلى المستويات الرئيسية
يمكن أن تساعدك نماذج العلم في العثور على طريقك عبر مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في السوق.
تعتبر هذه المستويات مهمة لأنها غالبًا ما تمنع الأسعار من التحرك ويمكن أن تتغير الأسعار كثيرًا عندما يتم اختراقها.
- ابحث عن المستويات الرئيسية: تكون المستويات الرئيسية على الرسم البياني عبارة عن خطوط مستقيمة تظهر مستويات مهمة من الدعم أو المقاومة، وعادة ما يتوقف انخفاض السعر عند مستويات الدعم عندما يرغب الناس في الشراء، وعادة ما يتوقف ارتفاع السعر عند مستويات المقاومة عندما يرغب الناس في البيع.
- ابحث عن نموذج العلم: انتبه إلى تصميمات العلم التي تظهر على المستويات الرئيسية.
تُظهر هذه النماذج توحيد الأسعار بعد تحرك كبير، وتشير الأعلام الصاعدة مع مستويات المقاومة الرئيسية إلى اختراق فوق هذا المستوى بينما تشير الأعلام الهبوطية ضمن مستويات الدعم الرئيسية إلى انهيار تحت هذا المستوى. - تأكيد الحجم: يعد الحجم جزءًا مهمًا من تأكيد الاختراقات عبر المستويات الرئيسية. تأكد من ارتفاع الرقم أثناء تشكيل عمود العلم لإظهار وجود اهتمام كبير بالشراء أو البيع.
يجب أن ينخفض الحجم أثناء مرحلة التوحيد (العلم) مما يعني أنه سيكون هناك استراحة قصيرة. - اختراق السعر: انتظر حتى يخترق السعر المستوى الرئيسي، وإذا رأيت علمًا صاعدًا بالقرب من المقاومة، فهذا يعني أن السعر يرتفع فوق خط المقاومة.
عندما يكون هناك علم هبوطي بالقرب من الدعم، فينخفض السعر إلى ما دون خط الدعم، ومن المهم أن يكون الاختراق واضحًا ونهائيًا وليس مجرد ارتفاع قصير الأجل. - تأكيد الاختراق: تأكد من أن الاختراق حقيقي وليس وهميًا. يجب أن يظل السعر فوق المستوى الرئيسي لفترة من الوقت، ويجب أن يرتفع حجم التداول، ويجب ألا يكون هناك أي أنماط عكسية تسير في الاتجاه الآخر بعد الاختراق.
- تعيين أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. ضع وقف الخسارة أسفل الحافة السفلية له إذا كان العلم صاعدًا.
ضعه فوق الحافة العلوية إذا كان العلم هبوطيًا، وغيّر حجم تداولك وفقًا لمدى بعد وقف الخسارة.
استخدم الأعلام لتداول الاختراقات. كيف يتم تداول الاختراقات باستخدام الأعلام؟
تعتبر نماذج العلم مفيدة للتداول عند الاختراقات لأنها توفر للمتداولين طريقة منظمة لكسب المال من التغيرات الكبيرة في السعر.
- تأكيد نموذج العلم: يأتي تحديد نموذج العلم أولاً. يعنبر كل من عمود العلم والعلم من القطع الحيوية، ويشير عمود العلم إلى ضغوط الشراء أو البيع الكبيرة.
- الاختراق الواضح: يجب أن يكون الاختراق واضحًا ومرتفع الصوت لتقليل الإشارات الخاطئة.
- توقيت الدخول: يعتبر الاختراق الواضح مع حجم التداول القوي هو أفضل وقت لدخول السوق. انتظر حتى ينخفض السعر إلى مستوى الاختراق قبل الدخول في التداول مباشرة بعد الاختراق.
- قياس أهداف الأسعار: ابحث عن طول عمود العلم لتحديد أهداف السوق وقم بتقديره من النقطة التي انطلق منها السعر، وهذا يعطي مخططًا للمكان الذي ينبغي أن تتجه إليه الحركة التالية.
- مراقبة التداول: راقب التداولات بعد الدخول، وراقب نقاط القوة والضعف في الأسعار لتتكيف خطتك المستهدفة.
إذا حقق السعر هدف ربحك قبل الموعد المخطط له، فأغلق المعاملة أو قم بتغيير وقف الخسارة لتثبيت الأرباح.
إدارة المخاطر والاعتبارات
يمكن للمتداولين التحكم في مخاطرهم بنجاح عند تداول نماذج العلم من خلال أخذ استراتيجيات وعوامل إدارة المخاطر هذه بعين الاعتبار، وهذا من شأنه أن يزيد من فرص نجاحهم وربحيتهم على المدى الطويل.
- تحديد حجم المركز: اختر حجم تداولك بناءً على مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها ومدى بعد نفطة وقف الخسارة.
يُنصح عمومًا بالمخاطرة بمبلغ صغير فقط من ميزانيتك في كل تداول، ويجب أن يصل هذا المبلغ إلى 3% من إجمالي رأس مال تداولك.
سيساعدك مدى تحملك للمخاطرة والمسافة بينك وبين نقطة وقف الخسارة في تحديد حجم التداول التي ستتخذه، وهذا يحمي رأس مالك الإجمالي من التأثر بشكل كبير بالتداولات الخاسرة. - رصيد الإفراط في التداول: قد يؤدي الإفراط في التداول إلى خسائر كبيرة ويدفع الناس إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
اتبع خطتك عندما تتادول ولا تقم إلا بالتداولات التي تلبي معاييرك.
لا تطارد التداولات أو تبدأ التداول دون تحليل. - التقلبات وظروف السوق: يجب أن تنظر إلى السوق ككل ومدى تقلبه عند تداول نماذج العلم.
يمكن أن تحدث تغيرات الأسعار والانقطاعات الزائفة بسرعة عندما يكون هناك قدر كبير من عدم الاستقرار وبالتالي قم بتغيير وقف الخسارة وحجم التداول حسب الحاجة. - تنويع التداول: إنقاق كل أموال التداول على منتج أو تداول واحد ليس فكرة جيدة، فقم بتنويع المخاطر من خلال الاحتفاظ بالعديد من المنتجات أو الأسواق المختلفة، ونتيجة لذلك، فإن خسارة تداول واحد يكون له تأثير أقل على المحفظة بأكملها.
- المراجعة والتغييرات: راجع تداولاتك بشكل متكرر وأدخل التغييرات بناءً على أدائها وسلوك السوق.
تساعد عمليات التوقف والتحليل بالإضافة إلى المساعدة في تعظيم المكاسب والحماية من الانعكاسات في اكتشاف تحركات الأسعار.
الخاتمة
يحتاج المتداولون إلى القدرة على التحكم في مخاطرهم بشكل جيد للتداول على نماذج العلم بنجاح على المدى الطويل وتجنب الخسائر الكبيرة.
إليك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها بعين الاعتبار للتحكم في التهديدات عند تداول نماذج العلم:
إن استخدام نماذج العلم التداولية يمكن أن يكون وسيلة جيدة جدًا لتحقيق الأرباح من تريندات السوق وانقطاعاته، وعندما تقترن هذه التريندات بإدارة جيدة للمخاطر، فإنها تمنحك نفاط دخول وخروج واضحة يمكن أن تساعدك على التداول بشكل أفضل، ويمكن للمتداولين زيادة فرصهم في جني الأموال من خلال تعلم كيفية تجميع أنماط، والتحقق من الاختراقات، وحجم التداول، واستخدام نقاط الدخول للسحب.
إن استخدام تكتيكات متقدمة مثل دمج المؤشرات التحليلية، والبقاء على إطلاع دائم بظروف السوق يمكن أن يجعل نماذج العلم التداولية أفضل.
يمكن للمستثمرين حماية أموالهم وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تنظيم المخاطر عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة الصحيحة، والحفاظ على نسبة جيدة بين المخاطر والمكافآت، وعدم التعامل أكثر من اللازم.
الأسئلة الأكثر تكراراً
ما هي أنواع نماذج العلم؟
أعلام الدب، والثور، والمحايدة هي ثلاثة أنواع من نماذج مخطط الأعلام.
ما هي الخصائص المرئية لنموذج مخطط العلم؟
يبدو نموذج العلم على الرسم البياني وكأنه تغيير حاد في السعر ("عمود العلم") يتبعه مرحلة استقرار على شكل مستطيل.
ما هو هدف السعر لنموذج العلم؟
عندما يكون هناك نموذج علم، فإن هدف السعر هو ارتفاع عمود العلم الذي يمتد من نقطة الاختراق.
ما مدى دقة نموذج العلم؟ (معدل النجاح)
يتمتع نموذج العلم بمعدل نجاح مختلط، ولكنه يميل إلى أن يكون دقيقًا للغاية في الأسواق التي هي في التريند.
هل نموذج العلم صاعد؟
يمكن أن يكون نموذج العلم صاعدًا، أو هبوطيًا، أو محايدًا بناءً على التريند الذي سبقه.
ما هي استراتيجية تداول العلم؟
إن التداول باستخدام استراتيجية تداول العلم يعني إجراء تداول عند نقطة اختراق العلم وتحديد هدف السعر بناءً على ارتفاع عمود العلم.
ما هو اختراق العلم؟
الاختراق هو عندما يتحرك سعر التريند إلى ما بعد خطوط الدعم أو المقاومة مما يشير إلى أن الاتجاه من المرجح أن يستمر في اتجاه الاختراق.
ما هو نموذج العلم في التريند الهبوطي؟
يُطلق على تصميم العلم الذي يُظهر انخفاض الأسعار اسم "علم الدب (العلم الهابط)" ويعني أن الأسعار ستستمر في الانخفاض وأن النمط هو اتجاه هبوطي.
ما هو نموذج العلم في الاتجاه الصعودي؟
يُطلق على تصميم العلم الذي يُظهر ارتفاع الأسعام اسم "علم الثور"، ويعني أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن النموذج هو اتجاه صعودي.
يمكنك استخدام نماذج العلم للعثور على مستويات رئيسية وفواصل التداول وتحسين استراتيجية تداولك بشكل عام من خلال الالتزام بهذه النصائح وتحسين استراتيجية تداولك دائمًا استنادًا إلى تعليقات السوق وتقييمات الأداء.
إخلاء المسؤولية: يشمل آراء أطرف ثالثة. ليست نصيحة مالية.
